临商银行徐梦 发表于 2015-9-20 01:47

临商银行金都支行严格贯彻柜面现金业务管理制度

本帖最后由 临商银行徐梦 于 2015-9-20 02:30 编辑

      为进一步规范柜面现金业务操作流程,提升工作效能,临商银行金都支行严格规章制度,加强关键风险点管控。主要体现以下几点:      一,柜员办理现金业务严格坚持“收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款”的原则,杜绝公款私存、虚增存款现象。      二,办理大额取款严格执行预约登记制度。做到调配库存现金灵活机动。      三,进一步加强大额资金和可疑资金支付管理。要求柜员严格履行报告职能,对大额和可疑资金支付交易认真核查并做好记录,对异常情况及时分析报告。      四,对内调整查库频率。除会计主管每日营业终了核对柜员尾箱及大库现金外,行长、分管行长、运营主管严格执行周期抽查核对大库库存制度。(临商银行徐梦)
页: [1]
查看完整版本: 临商银行金都支行严格贯彻柜面现金业务管理制度